Configurare mesaje EDI: Export facturi clienti - import facturi furnizori
Prin intermediul mesajului EDI de tip NexusERP direct EDI se pot exporta automat facturi clienti si importa ca facturi furnizori intre 2 societati.
In acest material va voi prezenta modul de configurare a aplicatiei Nexus ERP pentru exportul facturilor de clienti de pe o societate si importul acestora ca facturi furnizori pe alta societate.
1. Configurare export facturi clienti
Se deschide modulul "Mesaje EDI"
Se adauga un mesaj nou prin butonul "Adaug" si se completeaza campurile:
- Denumire:
- Activ: se bifeaza daca se doreste activarea acestei configuratii
- Directie: Export
- Format mesaj: Factura NexusERP direct EDI - V3;
- Mod preluare pret: se selecteaza modul de preluare a pretului articolelor din factura;
- Protocol: se selecteaza modul de salvare a fisierului exportat
- Cale fisiere: in functie de modul de salvare selectat mai sus, se completeaza calea de salvare a fisierelor;
- Utilizator si Parola: in cazul in care protocolul ales necesita autentificare, se completeaza in aceste campuri credentialele;
- Partener: se selecteaza clientul pentru care se va face export de facturi;
Va prezint mai jos un exemplu de configurare:
Dupa configurarea mesajului EDI trebuie sa configuram o activitate de export a facturilor. Se deschide din "Instrumente" - "Activitati programate".
In "Programari" se creaza o programare. Un exemplu de programare ar fi:
Dupa salvarea programarii se selecteaza "Import documente EDI"
Se adauga o activitate noua si se configureaza dupa cum urmeaza:
Configurarea exportului de facturi s-a finalizat.
2. Configurare import facturi furnizori
Ne conectam pe societatea unde se va face importul de facturi furnizori si se deschide modulul "Mesaje EDI".
Se adauga un mesaj nou prin butonul "Adaug" si se completeaza campurile dupa cum urmeaza:
Nota! Pentru a nu copia/muta fisierele exportate, calea fisierelor importate trebuie sa fie aceeasi ca cea a fisierelor exportate.
Pentru ca exportul si importul de facturi sa se poata realiza, articolele folosite in factura de client trebuie sa existe in nomencatorul societatii la care se face importul de facturi de furnizori.
Pentru a seta contul contabil la liniile din factura de furnizor trebuie sa stabiliti un cont prioritar la clasa de articole ce vor fi folosite in importul de facturi. Se deschide modulul "Clase bunuri si servicii", se deschide clasa articolelor si in tabul "Conturi" se bifeaza contul ce va fi folosit in liniile facturii.
Pentru a seta gestiunea in care se vor importa aceste facturi trebuie sa deschideti modulul "Facturi furnizori". In optiunile modulului se alege in campul "Gestiunea import factura EDI"
Se deschide din "Instrumente" - "Activitati programate".
In "Programari" se creaza o programare. Un exemplu de programare ar fi:
Dupa salvarea programarii se selecteaza "Import documente EDI"
Se adauga o activitate noua si se configureaza dupa cum urmeaza:
Pentru informatii suplimentare va rugam sa nu ezitati sa ne contactati la adresa de email nexus@atacpc.ro