Exportul platilor catre banca pentru importul din portalul bancii (ING)

Nexus permite, incepand cu versiunea 21, configurarea de functii customizate pentru realizarea de exporturi de propuneri de plata in fisiere csv sau excel, fisiere care ulterior se pot importa pe platforma bancii. Sumar, pasii principali sunt:
a) Configurarea functiei SQL care va returna datele (model mai jos).
b) Legarea functiei de banca din care se face plata.
c) Adaugarea unei propuneri de plata.
d) Salvarea fisierului cu propunerea de plata in formatul agreat de banca.
e) Importul platilor in banca.
f) Optional, pe baza platilor importate si efectuate in banca, ulterior se pot importa inapoi in Nexus extrasele corespunzatoare acestor operatiuni in format MT940.

a) Configurarea functiei SQL care va returna datele necesare exportului.

• Intrati in modulul Nomenclatoare > Administrare > Functii customizate.
• Creati o noua functie cu un nume la alegere.
• Selectati la tipul functiei: Export fisier propuneri de plata (inline)
• In campul Formula scrieti textul de mai jos:

SELECT
    convert(nvarchar, a.data_doc, 105) AS [data executarii],
    a.cont_iban AS [cont ordonator],
    l.nume_furn AS [nume beneficiar],
    p.cod_fiscal AS [CUI / CNP],
    ISNULL(l.cont_banca, '') AS [cont beneficiar],
    CAST(SUM(l.suma) AS numeric(15,2)) AS [suma],
    'ctv.fact.' + left(STRING_AGG(TRIM(CONVERT(VARCHAR(20), l.nr_doc)), '+'), 50) AS [detalii plata]
FROM propuneri_plata_view a
INNER JOIN propuneri_plata_lin_view l ON l.pl_prop = a.pct_lcr AND l.id_prop = a.id
INNER JOIN parteneri p ON p.pct_lcr = l.pl_401 AND p.id = l.id_401
WHERE l.anluna = @al_tabel AND l.pl_prop = @pl_tabel AND l.id_prop = @id_tabel
GROUP BY a.numar_doc, a.data_doc, a.prescdeviz, a.cont_iban, l.nume_furn, p.adresa, p.cod_fiscal, p.cod_tara, l.cont_banca, l.cod_bic, l.den_bancap

• Salvati functia folosind butonul din meniul superior.

b) Legarea functiei de banca din care se face plata.

• Intrati in modulul Nomenclatoare > Administrare > Conturi banci.
• Alegeti banca din care faceti platile si dati dublu-click pentru a deschide setarile aferente.
• Alegeti in campul Functie export fisier propuneri plata functia definita mai sus (imaginea de mai jos).

• Alegeti formatul de export csv.
• Salvati setarile cu click pe butonul din meniul superior.

c) Adaugarea unei propuneri de plata

• Intrati in modulul Financiar > Propuneri de plata.
• Adaugati un document nou pentru a defini un set de propuneri de plata. Folosind asistentul din fereastra de adaugare puteti adauga una sau mai multe facturi neachitate in propunerea curenta de plata, in functie de filtrele alese.
• Pentru fiecare propunere va trebui sa alegeti contul din care se face plata, adica cel care are functia de export aleasa.

d) Salvarea fisierului

Dupa ce ati adaugat facturile pe care doriti sa le platiti si ati ales contul corect din care se face plata puteti apasa pe butonul Export fisier banca din meniul superior si vi se va prezenta fereastra de salvare a fisierului. Acest fisier urmeaza sa il incarcati in banca.

e) Importul platilor in banca

Pentru a realiza importul in platforma ING, dupa ce v-ati conectat in contul dumneavoastra va trebui sa definiti un nou sablon de import. Pentru aceasta va trebui sa urmati pasii din imaginile de mai jos pentru a configura un sablon compatibil.

Dupa ce ati pregatit sablonul de import puteti folosi acest sablon pentru a importa fisierul exportat din Nexus pentru toate propunerile ulterioare.

Mult succes!