Propuneri de plata
Nexus Media ofera prin intermediul modulului "Propuneri de plata" o metoda de a planifica platile facturilor si, dupa o functie customizata, chiar si exportul acestora in platforma online a bancii.
In continuare va voi prezenta modul de utilizare a modulului "Propuneri de plata".
La adaugarea unei noi propuneri prin butonul "Adaug", in cadrul antetului sunt necesare urmatoarele campuri de completat:
- Serie: se poate defini un carnet de numere
- Data: se poate activa optiunea "Implicit data curenta la adaugare" din cadrul modulului
- Contul bancar: conturile configurate in modulul "Banca in lei" si "Banca in devize". Dupa selectare se va prelua automat devizul si cursul valutar estimativ.
- Operator: Salariatul din baza de date ce urmeaza a face plata
La adaugarea documentului pentru care se face propunerea de plata, avem 2 optiuni:
- Facturi furnizori
- Virament intern
- Facturi furnizori. La selectarea acestei optiuni va aparea fereastra de mai jos unde se pot cauta facturi dupa mai multe filtre (perioada, scadenta, gestiune, clasificare, furnizor, cont, deviz)
Dupa selectarea facturilor de plata si salvare, acestea se vor adauga in propunerea de plata cu starea "In asteptare"
- Virament intern. Se poate folosi aceasta optiune pentru a planifica un transfer bancar intre conturile societatii.
Dupa selectarea contului bancar si completarea sumei transferate, se va adauga o linie noua de tip "Virament intern"
Propunerea de plata se va valida dupa adaugarea facturilor si virmentelor dorite.
Pentru exportul fisierului pentru platforma online a bancii trebuie sa selectati operatiunea "Export fisier banca".
In cazul in care apar eroarea de mai jos, configurarea fisierului de export nu a fost facuta si trebuie sa urmati pasii de mai jos.
In modulul "Nomenclatoare si unelte" - "Functii customizate" se va deschide operatiunea "Import modele". Se bifeaza toate liniile cu tipul "Export fisier propuneri plata (inline)" si se apasa "Import". Momentan sunt modele disponibile doar pentru Unicredit Bank. Pentru alte banci trebuie adaugata o functie conform structurii acceptate de banca.
Se deschide modulul "Conturi banci" si pentru contul unde s-a facut propunerea de plata se va selecta in campul "Export fisier propuneri plata" functia definita/importata anterior.
Dupa importul pe platforma online a bancii se face export la extrasele de cont. Se vor importa extrasele de cont, iar pentru platile din planificare, acestea isi vor schimba starea din "In asteptare" in "Efectuata". Pentru importul extraselor de cont puteti consulta materialul Import extrase de cont banci comerciale
Pentru informatii suplimentare va rugam sa nu ezitati sa ne contactati la adresa de email nexus@atacpc.ro