Import extrase de cont banci comerciale

In momentul de fata aplicatia Nexus ERP permite importul de extrase de cont de la umatoarele banci:

  1. ING Bank
  2. UniCredit Bank
  3. Exim Bank
  4. BCR
  5. Alpha Bank
  6. Banca Transilvania (BT Ultra Web sau alte platforme BT ce pot exporta formatul MT940/942)
  7. Raiffeisen Bank
  8. Altele netestate (BRD etc.) - in lucru

In continuare va voi prezenta modul in care se poate face importul.

Pentru fiecare cont bancar trebuie sa avem creat cate un analitic pentru conturile: 5121/5124

Import extrase de cont1

In modulul "Nomenclatoare si unelte" - "Conturi banci", deschidem banca pentru care configuram importul. Aici trebuie sa avem completate campurile "Simbol cont" (ex:5121.01) si "Format import extras de cont". In functie pentru ce banca se face importul, campul "Format import extras de cont" trebuie sa contina:

1. ING Bank: Fisier ING-CSV
2. UniCredit Bank: Fisier Unicredit CSV
3. Exim Bank: Fisier MT940/942
4. BCR: Fisier MT940/942
5. Alpha Bank: Fisier ING-CSV
6. Banca Transilvania: Fisier MT940/942
7. Raiffesien Bank: Fisier Raiffeisen EXCEL (v20.13)/ MT940

Import extrase de cont2

In modulul "Financiar" - "Banca in lei", deschidem contul pentru care se doreste importul.

Import extrase de cont3

In asistent selectam "Import extras de cont"

Import extrase de cont4

Se deschide fereastra: "Import extrase de cont". Apasam "Import nou" si selectam fisierul exportat de pe platforma online a bancii.

Import extrase de cont5
Dupa selectarea fisierului va aparea o informare cu numarul de extrase gasite in sesiunea curenta.
Import extrase de cont6

ATENTIE!!! In cazul in care apar iconite cu semnul

Import extrase de cont9
inseamna ca pentru inregistrarea respectiva ori nu este completat "cont corespondent" ori nu s-a identificat niciun partener cu IBAN-ul respectiv. Pentru a configura acest lucru trebuie sa dati dublu click pe iconita.

Pentru a seta contul corespondent al respectivului IBAN si tip de plata (incasare/plata), dupa dublu click va aparea fereastra "Definire reguli pentru identificare cont"

Import extrase de cont7
si in coloana "Cont corespondent" se completeaza contul contabil (401, 4111 etc.)

Pentru a seta beneficiarul/platitorul unei tranzactii, dupa dublu click va aparea fereastra "Configurare IBAN partener"

Import extrase de cont8
; aici selectam partenerul si numele bancii.

Doar dupa ce aceste iconite au fost configurate se poate trece la urmatorul pas

Se bifeaza tranzactiile ce se doresc a fi importate si se apasa "Import"

Obs. Daca doriti ca importul sa se faca direct cu tranzactiile validate trebuie sa aveti activa optiunea "Importa incasari/plati direct validate" (o gasiti in optiunile modulului "Banca in lei")

Import extrase de cont10

Noutate Nexus Media

Mai jos puteti viziona si articolul podcast pus la dispozitia dvs. de catre dezvoltatorul solutiei ERP: Nexus Media.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa nu ezitati sa ne contactati la adresa de email nexus@atacpc.ro

results matching ""

    No results matching ""