Preluare mijloace fixe

Pentru preluarea imobilizarilor in Nexus ERP se va crea un NIR de punere in functiune pentru “Registrul Imobilizarilor” din modulul “Imobilizari” in luna anterioara tinerii evidentei contabile, denumita si “Sesiune preluare balanta initiala”.

Se va adauga un document prin actionarea butonului “Adaug”.

Se completeaza informatiile din antet, și anume:

  • Serie - Se alege seria carnetului introdus in prealabil in Nomenclatoare-Administrare-Carnete pe tipul de document N.I.R. Imob., numarul incrementandu-se automat la validarea documentului.
  • Gestiune - Se completeaza cu numele gestiunii produselor/ serviciilor . Aceasta se alege din nomenclatorul de gestiuni.
  • Document(factura) - Se completeaza tipul de document.
  • Numar factura - Se completeaza cu numarul facturii aferente documnetului de note de intrare receptie si punere in functiune.
  • Furnizor - Se alege codul ( Partener, Personal, Gestiune, Centru profit, XXXXXX) si numele furnizorului, din nomenclatorul specific tipului de cod ales.
  • Data document - Se completeaza cu data notei de intrare receptie si punere in functiune imobilizari, fiind permise doar valori ale datei din sesiunea curenta a programului.
  • Cont creditor - Se completeaza simbolul numeric al contului creditor. In situatia data contul creditor nu v-a genera articole contabile.

Se alege contul aferent imobilizarii, apoi se adauga produsul. In cazul in care produsele/articolele au fost create, acestea se vor selecta prin optiunea "Caut", iar pentru a avea rezultate trebuie sa fie bifata casuta “Aduc produse fara stoc”

Se introduc informatiile legate de imobilizare, si anume:

  • Imobilizare activa - bifat
  • Cantitate
  • Valoare de intrare
  • Baza calcul amortizare - Baza calcul amortizare este egala cu Valoare de intrare
  • Amortizare contabila - Amortizare contabila (Se va introduce: valoarea amortizata – amortizarea din luna curenta)
  • Amortizare fiscala - Amortizare fiscala (Se va introduce: valoarea amortizata – amortizarea din luna curenta)
  • Data P.I.F. - Data punerii in functiune
  • Cod clasificare - Cod clasificare imobilizare
  • Numar de inventar
  • Metoda de amortizare
  • Durata de serviciu
  • Luat in primire de
  • Centru profit
  • Diferente din reevaluare - Rezerve/diferente din reevaluare

Dupa introducerea imobilizarilor se va valida documentul.

Pentru verificarea stocului de imobilizari, se va deschide modulul "Stoc de imobilizari" si se apasa butonul "Actualizeaza".

Nota: In optiunile modulului "Stoc de imobilizari" regasiti modalitatea de calcul a amortizarilor cu NIR in luna curenta.

results matching ""

    No results matching ""