Export - Import facturi furnizori STROLIVER CONCEPT

  1. Se deschide modulul "Facturi furnizori" pe serverul Stroliver si se apasa butonul "Export" - Inainte.
    Campurile selectate trebuie sa fie urmatoarele:
    • cont_401
    • nr_doc
    • data_doc
    • data_lim
    • valid
    • tot_fac
    • nume_furm
    • nume_gest
    • cod_pr
    • cant_f
    • pu
    • pr_tva_i
    • corectie_tva
    • denpr
    • cont_pr
  2. Se apasa "Fisier" si se selecteaza locul unde se va salva fisierul
  3. Exporta
  4. Se deschide fisierul exportat si se separa acesta in 2 fisiere: unul pentru gestiunile "BAR" si "BUCATARIE" si celalalt pentru "GENERAL"
  5. Se deschide fisierul pentru Bar si Bucatarie si se fac urmatoarele modificari:
    • se modifica "cont_401" in "cont_credit"
    • se modifica "nr_doc" in "numar_document"
    • se modifica "data_doc" in "data_document"
    • se modifica "data_lim" in "data_scadenta"
    • se modifica "valid" in "validare"
    • se modifica "tot_fac" in "valoare"
    • se modifica "nume_furn" in "den_furnizor"
    • se modifica "nume_gest" in "den_gestiune"
    • se modifica "cod_pr" in "cod_produs"
    • se modifica "cant_f" in "cantitate"
    • se modifica "pu" in "pret_achizitie"
    • se modifica "pr_tva_i" in "cota_tva_int"
    • se modifica "denpr" in "den_produs"
    • se modifica "cont_pr" in "cont_produs"
    • pentru gestiunea bucatarie cu cota tva 9 si cont 301, denumirile produselor trebuie schimbata in "MATERII PRIME BUCATARIE 9%"
    • pentru gestiunea bucatarie cu cota tva 19 si cont 301, denumirile produselor trebuie schimbata in "MATERII PRIME BUCATARIE 19%"
    • pentru gestiunea bucatarie cu cota tva 5 si cont 301, denumirile produselor trebuie schimbata in "MATERII PRIME BUCATARIE 5%"
    • pentru gestiunea bucatarie cu cota tva 19 si cont 609, denumirile produselor trebuie schimbata in "REDUCERI COMERCIALE 19%" si contul in 609.01
    • pentru gestiunea bucatarie cu cota tva 9 si cont 609, denumirile produselor trebuie schimbata in "REDUCERI COMERCIALE 9%" si contul in 609.01
    • pentru gestiunea bar cu cota tva 9 si cont 301, denumirile produselor trebuie schimbata in "MATERII PRIME BAR 9%"
    • pentru gestiunea bar cu cota tva 19 si cont 301, denumirile produselor trebuie schimbata in "MATERII PRIME BAR 19%"
    • pentru gestiunea bar cu cota tva 19 si cont 609, denumirile produselor trebuie schimbata in "REDUCERI COMERCIALE 19%" si contul in 609.01
    • pentru gestiunea bar cu cota tva 9 si cont 609, denumirile produselor trebuie schimbata in "REDUCERI COMERCIALE 9%" si contul in 609.01
    • pentru gestiunea bar cu cota tva 9 si cont 381, denumirile produselor trebuie schimbata in "AMBALAJE"
    • se salveaza fisierul

      Important! Pentru facturile separate pe gestiuni, trebuie sa modificati numarul de document pentru o gestiune astfel incat numarul de document sa fie unic pentru fiecare gestiune.

  6. Se deschide modulul "Facturi furnizori" pe serverul Petrocont in sesiunea de lucru pentru care se face importul
  7. Import - "Import facturi prin protocolul Importex" - configurez format nou.
  8. Se pune denumirea "facturi august bar bucatarie", randul ce contine denumirile de campuri : 1 si Datele concrete incep la randul 2, tip fisier: excel, se alege fisierul salvat anterior.
  9. Inainte - capul de tabel trebuie sa fie cu font rosu - salvez (in caz contrar revedenti punctul 5)
  10. Proceseaza
  11. Se deschide fisierul pentru General si se fac urmatoarele modificari:
    • se modifica "cont_401" in "cont_credit"
    • se modifica "nr_doc" in "numar_document"
    • se modifica "data_doc" in "data_document"
    • se modifica "data_lim" in "data_scadenta"
    • se modifica "valid" in "validare"
    • se modifica "nume_furn" in "den_furnizor"
    • se modifica "nume_gest" in "den_gestiune"
    • se modifica "cod_pr" in "cod_produs"
    • se modifica "cant_f" in "cantitate"
    • se modifica "pu" in "pret_achizitie"
    • se modifica "pr_tva_i" in "cota_tva_int"
    • se modifica "denpr" in "den_produs"
    • se modifica "cont_pr" in "cont_produs"
    • se modifica contul 609 in 609.01
    • se modifica denumirile articolelor conform nomenclatorului salvat pe serverul Petrocont
  12. Se deschide modulul "Facturi furnizori" pe serverul Petrocont in sesiunea de lucru pentru care se face importul
  13. Import - "Import facturi prin protocolul Importex" - configurez format nou.
  14. Se pune denumirea "facturi august general", randul ce contine denumirile de campuri : 1 si Datele concrete incep la randul 2, tip fisier: excel, se alege fisierul salvat anterior.
  15. Inainte - capul de tabel trebuie sa fie cu font rosu - salvez (in caz contrar revedenti punctul 5)
  16. Proceseaza

results matching ""

    No results matching ""